Меню

Описание файла SWIFT MT 940 на примере загружаемой электронной банковской выписки в SAP S/4 HANA

|

В настоящее время банками Российской Федерации применяются наиболее распространенные форматы для создания файлов электронной банковской выписки (ЭБВ): MultiCash, SWIFT MT 940 и 1С. В настоящей статье, с помощью демонстрационного примера дано описание файла SWIF MT 940, используемого для загрузки ЭБВ исходящих платежей в SAP S/4HANA.

Усвоив изложенную в статье методику, вы сможете настроить в системе SAP, в модуле FI загрузку ЭБВ в формате SWIF MT 940.

Введение

В настоящее время банками Российской Федерации применяются наиболее распространенные форматы для создания файлов электронной банковской выписки (ЭБВ): MultiCash, SWIFT MT 940 и 1С. В настоящей статье, с помощью демонстрационного примера дано описание файла SWIF MT 940, используемого для загрузки ЭБВ исходящих платежей в SAP S/4HANA.

Усвоив изложенную в статье методику, вы сможете настроить в системе SAP, в модуле FI загрузку ЭБВ в формате SWIF MT 940.

Общие сведения

Подробное описание формата SWIFT приводится в книге: «SWIFT – RUR. Форматы и правила использования». Версия 2014.1. Издание подготовлено Российской Национальной Ассоциацией SWIFT. В книге даны рекомендации по использованию стандартов SWIFT для передачи финансовых сообщений с учетом требований платежной системы Банка России. Ссылки на эту книгу в тексте статьи помечены символом: (**).

Структура SWIFT MT 940 (МТ940)

В книге (**) в пункте 2.6 на ст.149 подробно описывается формат файла МТ940 выписки по счету клиента (Рис. 1).

Рис.1. Файл МТ940 ЭБВ

В той же главе, приведено подробное описание каждого поля и описаны правила оформления содержащейся информации.

Демонстрационный пример файла

На рис.2 приведена распечатка текстового файла.ЭБВ исходящих платежей (ТАП и ТП в RUB):   txt.

Рис.2. Файл - пример МТ940 ЭБВ

Расшифровка полей ЭБВ формата МТ940. Исходящие платежи.

Рассмотрим каждое поле файла МТ940 из Рис.2:

:20: Расчетный счет (Р/С) Получателя Платежа

:25: Р/С Плательщика

:28: № ЭБВ

:60F:

Если хотите прочитать статью полностью и оставить свои комментарии присоединяйтесь к sapland

У вас уже есть учетная запись?

Войти

Обсуждения Количество комментариев5

Комментарий от  

Иван Хряпин

  |  18 октября 2016, 10:34

Добрый день, спасибо за статью. Есть ли разница между загрузкой МТ940 в S/4 HANA и предыдущей версией SAP?

Комментарий от  

Екатерина Васина

  |  19 октября 2016, 13:02

Добрый день, спасибо за статью. Есть ли разница между загрузкой МТ940 в S/4 HANA и предыдущей версией SAP?

Добрый день, Иван! Загрузку БВ осуществляю только в S/4, так что сравнивать не могу. Могу дать только уточнения по загрузке в S/4: файл выписки лучше хранить на диске С, чтобы путь к нему имел короткое название, Формат ЭБВ выбирать МТ940 структурированный, ставить грыжики: Ввод данных, Загрузка с рабочей станции, Немедленная проводка, Контировка даты валютирования, все три вида печати отметить; указать интервал номеров XBLNR.

Комментарий от  

Каглик Дмитрий

  |  02 ноября 2016, 00:45

Добрый день, Иван! Загрузку БВ осуществляю только в S/4, так что сравнивать не могу. Могу дать только уточнения по загрузке в S/4: файл выписки лучше хранить на диске С, чтобы путь к нему имел короткое название, Формат ЭБВ выбирать МТ940 структурированный, ставить грыжики: Ввод данных, Загрузка с рабочей станции, Немедленная проводка, Контировка даты валютирования, все три вида печати отметить; указать интервал номеров XBLNR.

Екатерина, каждый из "грыжиков" (хотя, кажется, правильнее "крыжики", но не буду спорить) имеет своё значение. Если Вас научили, что на Вашем проекте нужно ставить или снимать такие-то галочки/крыжики/грыжики/чекбоксы, то это не является общеупотребимой практикой для всех пользователей S/4HANA. Поэтому будьте осторожнее в своих рекомендациях.
В самом начале статьи Вы пишете: "Усвоив изложенную в статье методику, вы сможете настроить в системе SAP, в модуле FI загрузку ЭБВ в формате SWIF MT 940." Но сама статья содержит лишь описание структуры файла. Никакой методики я здесь не увидел.
 
Отвечая на вопрос Ивана (а Вам, Екатерина, для информации) формат файла от системы пользователя (S/4HANA, R/3, SAP ECC, Axapta, OEBS) и прочих систем не зависит, ибо устанавливается SWIFT'ом, а не САПом. Абсолютно то же касается предыдущей статьи, где Екатерина описывала структуру Multicash.
Поэтому в обоих случаях S/4HANA указано чисто "для красного словца". Ничего специцичного для HANA в данных статьях нет. Более того, в данной статье вообще про настройку SAP нет ни слова.

Комментарий от  

Каглик Дмитрий

  |  02 ноября 2016, 00:46

А что за книга многократно упоминается со ссылкой ** ?????

Комментарий от  

Екатерина Васина

  |  17 ноября 2016, 16:01

А что за книга многократно упоминается со ссылкой ** ?????

Добрый день, Дмитрий!
Благодарю за существенное замечание про "грыжики".
Методики действительно нет, я не корректно употребила термин. Следовало написать иначе. Суть состояла в том, что изучив описание файла MT940, специалист сможет настроить загрузку ЭБВ.
Целью статьи не было продемонстрировать настройки в SAP.
Книга, используемая для написания статьи: «SWIFT – RUR. Форматы и правила использования».