Описание файла SWIFT MT 940 на примере загружаемой электронной банковской выписки в SAP S/4 HANA

Екатерина Васина

10125

5

Распечатать

Введение

В настоящее время банками Российской Федерации применяются наиболее распространенные форматы для создания файлов электронной банковской выписки (ЭБВ): MultiCash, SWIFT MT 940 и 1С. В настоящей статье, с помощью демонстрационного примера дано описание файла SWIF MT 940, используемого для загрузки ЭБВ исходящих платежей в SAP S/4HANA.

Усвоив изложенную в статье методику, вы сможете настроить в системе SAP, в модуле FI загрузку ЭБВ в формате SWIF MT 940.

Общие сведения

Подробное описание формата SWIFT приводится в книге: «SWIFT – RUR. Форматы и правила использования». Версия 2014.1. Издание подготовлено Российской Национальной Ассоциацией SWIFT. В книге даны рекомендации по использованию стандартов SWIFT для передачи финансовых сообщений с учетом требований платежной системы Банка России. Ссылки на эту книгу в тексте статьи помечены символом: (**).

Структура SWIFT MT 940 (МТ940)

В книге (**) в пункте 2.6 на ст.149 подробно описывается формат файла МТ940 выписки по счету клиента (Рис. 1).

Рис.1. Файл МТ940 ЭБВ

В той же главе, приведено подробное описание каждого поля и описаны правила оформления содержащейся информации.

Демонстрационный пример файла

На рис.2 приведена распечатка текстового файла.ЭБВ исходящих платежей (ТАП и ТП в RUB):   txt.

Рис.2. Файл - пример МТ940 ЭБВ

Расшифровка полей ЭБВ формата МТ940. Исходящие платежи.

Рассмотрим каждое поле файла МТ940 из Рис.2:

:20: Расчетный счет (Р/С) Получателя Платежа

:25: Р/С Плательщика

:28: № ЭБВ

:60F: