• SPJ
  • Сапёр
  • SAP Press

Поиск

Расширенный поиск знаний

Найти страницы, которые содержат...

Точную формулировку или фразу:

Все эти слова:

Любые из этих слов:

Функциональная область:

Ролевое назначение:

Рубрики:
Магазин 0
База знаний Курсы и тренинги События Компании и проекты
Все обновления +1
О портале

Рубрики:

Ещё по теме

Financial Reporting with SAP (2nd Edition)

7070 руб.
Заказать

Поддержка перехода на S/4 HANA

Загрузка сальдо банковских счетов из системы SAP ERP в SAP S/4HANA Finance для управления наличностью

Мастер-класс: Решение SAP ERP для банков

Прикладная библиотека бизнес-функций BFL 81

SAP HANA: Реализация потенциала и обеспечение сквозной поддержки

Как построить эффективную систему бизнес-аналитики на основе решений SAP

SAP HANA Enterprise Cloud: ценности бизнеса в режиме реального времени

SAP HANA Express Edition. Разворачиваем в домашних условиях

Инфраструктурное решение Fujitsu под SAP HANA

Комментарии по теме

«Авто­ма­ти­че­ское ко­пи­ро­ва­ние полей в до­ку­ме­нтах SAP FI»
Олег Башкатов:
Это я к фразе в колонке:   " То есть поле Ссылка всегда содержит номер, известный дебитору. Это поле затем может использоваться при поиске документа в момент разноски банковской выписки....
«Для чего служит Налоговая категория счета Главной Книги?»
Пётр Ромащенко:
полезный материал, спасибо! bilimba
«Ре­ко­ме­нда­ции по обе­спе­че­нию бе­зо­па­сно­сти и контроля SAP HANA»
Дмитрий Буслов:
(1) Автор начинает с того, что HANA — это СУБД, позволяющая хранить записи в колонках и работающая в оперативной памяти. Я бы, хотел сделать акцент на том, что HANA — не просто СУБД,...

База знаний

Описание файла SWIFT MT 940 на примере загружаемой электронной банковской выписки в SAP S/4 HANA

Екатерина Васина
10831
5

Введение

В настоящее время банками Российской Федерации применяются наиболее распространенные форматы для создания файлов электронной банковской выписки (ЭБВ): MultiCash, SWIFT MT 940 и 1С. В настоящей статье, с помощью демонстрационного примера дано описание файла SWIF MT 940, используемого для загрузки ЭБВ исходящих платежей в SAP S/4HANA.

Усвоив изложенную в статье методику, вы сможете настроить в системе SAP, в модуле FI загрузку ЭБВ в формате SWIF MT 940.

Общие сведения

Подробное описание формата SWIFT приводится в книге: «SWIFT – RUR. Форматы и правила использования». Версия 2014.1. Издание подготовлено Российской Национальной Ассоциацией SWIFT. В книге даны рекомендации по использованию стандартов SWIFT для передачи финансовых сообщений с учетом требований платежной системы Банка России. Ссылки на эту книгу в тексте статьи помечены символом: (**).

Структура SWIFT MT 940 (МТ940)

В книге (**) в пункте 2.6 на ст.149 подробно описывается формат файла МТ940 выписки по счету клиента (Рис. 1).

Рис.1. Файл МТ940 ЭБВ

В той же главе, приведено подробное описание каждого поля и описаны правила оформления содержащейся информации.

Демонстрационный пример файла

На рис.2 приведена распечатка текстового файла.ЭБВ исходящих платежей (ТАП и ТП в RUB):   txt.

Рис.2. Файл - пример МТ940 ЭБВ

Расшифровка полей ЭБВ формата МТ940. Исходящие платежи.

Рассмотрим каждое поле файла МТ940 из Рис.2:

:20: Расчетный счет (Р/С) Получателя Платежа

:25: Р/С Плательщика

:28: № ЭБВ

:60F:

Ограниченный доступ

Для прочтения полной версии статьи необходимо зайти как зарегистрированный пользователь.

Ключевые слова: SAP Financials, SAP HANA , SAP for Banking
Функциональная область: Финансы и управленческий учет / Financials
Ролевое назначение: SAP Консультант / Consultant
Комментарии:

Иван Хряпин (Рейтинг: 71) 10:34, 18 октября 2016

Добрый день, спасибо за статью. Есть ли разница между загрузкой МТ940 в S/4 HANA и предыдущей версией SAP?
13:02, 19 октября 2016

Екатерина Васина (Рейтинг: 1082)

Добрый день, Иван! Загрузку БВ осуществляю только в S/4, так что сравнивать не могу. Могу дать только уточнения по загрузке в S/4: файл выписки лучше хранить на диске С, чтобы путь к нему имел короткое название, Формат ЭБВ выбирать МТ940 структурированный, ставить грыжики: Ввод данных, Загрузка с рабочей станции, Немедленная проводка, Контировка даты валютирования, все три вида печати отметить; указать интервал номеров XBLNR.
00:45, 02 ноября 2016

Каглик Дмитрий (Рейтинг: 5211)

Екатерина, каждый из "грыжиков" (хотя, кажется, правильнее "крыжики", но не буду спорить) имеет своё значение. Если Вас научили, что на Вашем проекте нужно ставить или снимать такие-то галочки/крыжики/грыжики/чекбоксы, то это не является общеупотребимой практикой для всех пользователей S/4HANA. Поэтому будьте осторожнее в своих рекомендациях.
В самом начале статьи Вы пишете: "Усвоив изложенную в статье методику, вы сможете настроить в системе SAP, в модуле FI загрузку ЭБВ в формате SWIF MT 940." Но сама статья содержит лишь описание структуры файла. Никакой методики я здесь не увидел.
 
Отвечая на вопрос Ивана (а Вам, Екатерина, для информации) формат файла от системы пользователя (S/4HANA, R/3, SAP ECC, Axapta, OEBS) и прочих систем не зависит, ибо устанавливается SWIFT'ом, а не САПом. Абсолютно то же касается предыдущей статьи, где Екатерина описывала структуру Multicash.
Поэтому в обоих случаях S/4HANA указано чисто "для красного словца". Ничего специцичного для HANA в данных статьях нет. Более того, в данной статье вообще про настройку SAP нет ни слова.

Каглик Дмитрий (Рейтинг: 5211) 00:46, 02 ноября 2016

А что за книга многократно упоминается со ссылкой ** ?????
16:01, 17 ноября 2016

Екатерина Васина (Рейтинг: 1082)

Добрый день, Дмитрий!
Благодарю за существенное замечание про "грыжики".
Методики действительно нет, я не корректно употребила термин. Следовало написать иначе. Суть состояла в том, что изучив описание файла MT940, специалист сможет настроить загрузку ЭБВ.
Целью статьи не было продемонстрировать настройки в SAP.
Книга, используемая для написания статьи: «SWIFT – RUR. Форматы и правила использования».

Любое воспроизведение запрещено.
Копирайт © «Издательство ООО «Эксперт РП»