База знаний

Проведение платежей кредиторам в реальном времени с помощью платежных требований

Кис ван
2916
1
Ключевое понятие

С помощью транзакции FIBLAPOP можно осуществлять платежи без использования финансового документа. В этом случае платеж проводится в режиме реального времени на основе платежного требования.

Один из клиентов задал вопрос о том, как осуществить частичный платеж по заблокированному входящему счету от кредитора в SAP-системе. В этих целях платеж следовало направить в банк посредством электронного банковского файла. Причина состояла в том, что всего в счете-фактуре содержалось более ста отдельных позиций, но оставалась одна спорная позиция, из-за которой счет был заблокирован. Для сохранения хороших отношений с кредитором клиенту было необходимо осуществить полный платеж по счету-фактуре за исключением спорной позиции. На тот момент не было уверенности в том, какой способ решения этой проблемы средствами SAP-системы будет оптимальным. В результате исследований удалось обнаружить транзакцию FIBLAPOP.

Эта транзакция позволяет осуществить платеж кредитору при отсутствии исходного финансового документа. В SAP-системе для обозначения платежа этого типа используется термин "платеж в реальном времени". Ознакомившись с этой транзакцией, клиент принял решение использовать ее также для авансовых платежей кредиторам, поскольку с ее помощью процесс осуществления таких платежей существенно упрощается.

Выбор процедуры выполнения платежных процессов определяется индивидуальными настройками IMG. Однако все эти процедуры схожи в одном – для их осуществления не требуются финансовые документы. Суть заключается в том, что платеж проводится в реальном времени на основе платежного требования. В любой из этих процедур учитываются индивидуальные требования, связанные с полномочиями и разделением полномочий, но выбор используемой процедуры также определяется необходимостью объединения нескольких платежей в одном файле платежей. В SAP-системе предусмотрено четыре различные процедуры. Далее в статье будут детально рассмотрены простейшая и наиболее сложная из них. Две другие будут лишь кратко упомянуты, поскольку они во многом совпадают с наиболее сложной процедурой, за исключением того, что некоторые операции в них объединяются.

Вы хотели бы увидеть полную версию статьи?

Если вы являетесь подписчиком журнала SAP Professional Journal, пожалуйста, авторизируйтесь на сайте.

Если вы хотите подписаться на журнала SAP Professional Journal, пожалуйста, обратитесь в редакцию или сделайте заказ на сайте.

Правила получения тестового доступа к статьям SAP Professional Journal

Функциональная область: Финансы и управленческий учет / Financials
Комментарии:

Адиль Ханов (Рейтинг: 40) 20:21, 29 сентября 2010


Комментарий компании « АЛЬПЕ Консалтинг »

Комментарий к статье из Financials Expert  » 2010 » 3

Комментарий эксперта
компании АЛЬПЕ Консалтинг
к статье «Проведение платежей кредиторам в реальном времени с помощью платежных требований»

Адиль Ханов
консультант SAP
компания «АЛЬПЕ Консалтинг»

Описанные процедуры действительно очень удобно применять в случаях частичных платежей, когда необходимо погасить задолженность по одной фактуре несколькими платежами или погасить одним платежом по пятьдесят процентов от нескольких фактур, все зависит от условий оплаты и договоров с контрагентами.

Но возникает ряд вопросов относящихся к российскому законодательству. Цепочки документов, описанные в статье, формируют две проводки, одна проводка по начислению дебиторской задолженности кредитора по оплате в корреспонденции с техническим счетом банка и вторая по закрытию технического счет на счет банка. Первая проводка производится в момент формирования требования платежа (ТП) – основания для платежного поручения, а вторая в момент поступления выписки банка. И если со второй проводкой вопросов не возникает, то первая идет в расхождение с российскими принципами учета. Дело в том, что проводка по начислению (погашению) задолженности делается раньше, чем произведена операция оплаты (выписка). В том случае, если создание ТП происходит в конце отчетного периода, а выписка придет в следующем, то формирование регламентной отчетности по кредиторской и дебиторской задолженности может быть неверным. Что можно порекомендовать в данном случае?

Для отчетов по срокам задолженности, выделять документы особыми видами документов и исключать их из анализа. А для регламентированных отчетов по бухгалтерскому балансу компании, включать технический банковский счет в ту статью баланса, где находится счет взаиморасчетов с контрагентом, чтобы компенсировать созданное сальдо.


Любое воспроизведение запрещено.
Копирайт © «Издательство ООО «Эксперт РП» Copyright © 2010 Wellesley Information Services. All rights reserved.